Прекращение паевого инвестиционного фонда
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29
1.4. ИНН Управляющей компании: 7744002606
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00095 от 20.12.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.fdu.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7696
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (ОГРН 1037739042285, ИНН 7744002606) (далее – «Управляющая компания») настоящим сообщает о прекращении Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы РФ» (далее – «Фонд») (Правила доверительного управления зарегистрированные Банком России 24.05.2021 за № 4430).
Основание прекращения Фонда: Управляющей компанией принято решение о прекращении Фонда.
Дата наступления основания прекращения Фонда: 2 мая 2023 г.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее – «Требования кредиторов»):
Требования кредиторов следует подавать в письменном виде Управляющей компании по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29 каждый рабочий день с 10:00 до 19:00 часов течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда:
39 366 638 (Тридцать девять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 60 коп.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 7 (Семь) рублей 8733 коп.
В «Финаме» отмечают, что стабильность и предсказуемость дивидендных выплат в России по техническим и макроэкономическим причинам существенно снизилась. В результате стратегия БПИФ «Дивидендные Аристократы РФ», основывающаяся на дивидендах за прошлые периоды, стала неэффективной, а сам фонд — менее привлекательным с инвестиционной точки зрения. Беспрецедентные события 2022 года изменили подход многих компаний к дивидендным выплатам — количество выплативших дивиденды эмитентов сократилось вдвое. При этом даже несмотря на временный характер проблем приостановивших выплаты компаний текущие правила не позволят включить такие бумаги в состав БПИФа из-за приостановки выплат. Одновременно со снижением количества выплачивающих дивиденды эмитентов растет фактор непредсказуемости размера выплат, а из-за ограничений на движение капитала и санкций зарегистрированные вне РФ компании вынужденно приостанавливают дивидендные выплаты по своим депозитарным распискам. Их ценные бумаги автоматически не смогут войти в БПИФ, т.к. они в течение двух лет не будут выплачивать дивиденды (смена юрисдикции является долгим процессом).
В целях соблюдения интересов наших клиентов ООО "Управляющая компания «Финам Менеджмент» нацелена прекратить биржевой паевой инвестиционный фонд и распределить денежные средства пайщикам в максимально возможные короткие сроки, учитывая требования законодательства РФ.
Денежные средства от погашения инвестиционных паев будут перечислены на специальный депозитарный счет НРД для дальнейшей выплаты пайщикам в июле 2023 года.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.П. Бирман
4.2. Дата 03.05.2023г.